Índice

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

TEMA	DESCRIPCIÓN	PÁGINAS
01. MEMORIA JUSTIFICATIVA	003 <-> 012
02. INFORME ECONÓMICO -FINANCIERO	013 <-> 021
03. INFORME DE LA INTERVENCIÓN	022 <-> 039
04. BASES DE EJECUCÍON DEL PRESUPUESTO	040 <-> 075
05. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS	076 <-> 090
06. GRAFICOS DE INGRESOS Y GASTOS	091 <-> 093
07. INFORME LEY DE ESTABILIDAD	094 <-> 099
08. ANEXO DE INVERSIONES	100 <-> 101
09. ANEXO DE SUBVENCIONES	102 <-> 107
10. ANEXO DE PERSONAL	108 <-> 131
11. ESTADO DE LA DEUDA	132 <-> 133
12. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2.014	134 <-> 136
13. AVANCE DE LIQUIDACION 2015	137 <-> 138

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

MEMORIA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ.- PRESUPUESTO 2016

Para este Concejal de Economía-Hacienda que suscribe es un honor someter al pleno de la corporación para su conocimiento y, en su caso, aprobación, el presupuesto general de este Ayuntamiento de San Bartolomé, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 del TRLRH, incorporándose al presupuesto de esta entidad, la memoria explicativa del referido documento, así como de las principales modificaciones que presenta respecto del vigente.

Tal y como se hacía constar en las memorias explicativas de los ejercicios anteriores, la normativa vigente define los presupuestos municipales como “la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer la Entidad Local y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio”.

El presupuesto es, pues, un documento clave como elemento de planificación, gestión y control que sirve como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias, analizando resultados con el fin de dar respuesta a los objetivos programados.

Tras las elecciones municipales del 2015 se abre una nueva legislatura, cargada de grandes retos y compromisos con los vecinos de nuestro Municipio. Con este presupuesto que se presenta para el ejercicio 2016, se continua con el trabajo, sacrificio y compromiso de los objetivos marcados por el equipo de gobierno municipal: mantener los parámetros de austeridad y control del gasto; priorizar la inversión social y fomentar el desarrollo de infraestructuras.

Pero sin duda en este presupuesto se pone de manifiesto el cumplimiento del principal compromiso adquirido tras las elecciones municipales y que sirve de piedra angular a este Gobierno municipal: los vecinos, como centro de la acción política, cuya atención centra la elaboración de este presupuesto municipal.

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

Ello es así, debido a que somos conscientes del incremento de las necesidades vinculadas a la coyuntura económica. En concreto se aumentan todas las partidas vinculadas a los servicios sociales y atenciones sociales directas al conjunto de la población.

OBJETIVOS

El presupuesto de 2016 recoge claramente las prioridades políticas del equipo de Gobierno Municipal que vienen determinadas por los incrementos presupuestarios.

Atención a los vecinos. Lo primero son las personas

San Bartolomé contará con mayores dotaciones de crédito en distintas partidas del nuevo presupuesto, destinadas a dar respuesta a las demandas y aspiraciones de los vecinos.

Este equipo de gobierno tiene claro que hay que seguir avanzando en la prestación de servicios en el municipio y en propiciar que la economía local se desarrolle para permitir así que nuestros vecinos puedan optar a una mejora en su situación económica y en su calidad de vida:

-Se refuerza con una mayor cuantía presupuestaria, las aplicaciones de gasto destinadas a la prestación, mantenimiento y mejora de servicios públicos, así como de las instalaciones públicas, las cuales engloban distintas actuaciones.

-El Programa presupuestario de servicios sociales aumenta con respecto al ejercicio anterior, debido a la difícil situación económica/social por la que atravesamos.

-Se mantienen todas las ayudas directas a las familias, casi duplicando las cuantías presupuestarias: ayudas al estudio en sus diversas modalidades, becas al transporte; ayudas de material escolar.

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

Apoyo a la reactivación económica y a la creación de empleo.

Unido y ligado con al objetivo anterior, otra prioridad a cumplir con este presupuesto, es implantar medidas dirigidas al fomento del empleo y al impulso de la economía local, para propiciar que cada familia pueda hacer frente a necesidades suyas y propias teniendo por otra parte la confianza de que su Ayuntamiento está a su lado en cualquier caso.

El equipo de gobierno cuenta, entre sus principales objetivos a contemplar en este presupuesto, "el apoyo a la actividad económica en el municipio” con políticas destinadas tanto a las empresas ya existentes y ubicadas en distintas zonas del municipio, como también, a motivar e incentivar la implantación de nuevos empleos; y prueba de ello son las siguientes políticas municipales que se desarrollan con ese objetivo:

-Se impulsa y apuesta de manera directa por la inversión pública municipal, con más de 2 millones de euros que garantizan contratación pública con cargo a este Presupuesto 2016.

-Apuesta decidida por refuerzo del sector industrial como principal promotor de riqueza y sobre todo de empleo a nivel municipal concretándose en actuaciones en la Zona Industrial de Playa Honda; culminado la urbanización de parcelas industriales lo que a su vez permitirá la instalación de empresas en el sector.

-Se llevará a cabo una política dirigida a reactivar la Zona Comercial Abierta de Playa Honda.

-Se consigna una partida para el apoyo y promoción de jóvenes emprendedores.

-Se pretende llevar a cabo un programa de promoción del municipio, con la finalidad de dinamizar nuestras riquezas, recuperando el reconocimiento de nuestra tierra por sus productos, arraigos y tradiciones.

Apuesta por la calidad de los servicios públicos municipales.

Otro de los objetivos marcados por este grupo municipal, es garantizar que San Bartolomé, sea un municipio que se caracterice por su calidad de vida y por unos

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

estándares altos en la prestación de sus servicios públicos. Gestionando de la manera más eficaz la prestación de éstos.

Control de gasto y reducción del endeudamiento.

Así en este apartado destaca la contención de los gastos de personal que no experimentan ningún incremento. Durante los últimos dos años, hemos tenido que cumplir duros Planes de Ajuste, en la Economía Municipal, en el marco de la Estabilidad Presupuestaria y Financiera a la que nos obliga el Gobierno de España.

Los esfuerzos y sacrificios que entre todos hemos realizado han permitido que salgamos adelante. San Bartolomé, continuara desde la prudencia, el camino de la recuperación, el optimismo y la esperanza en un futuro mejor .Una política económica seria y responsable.

PRINCIPALES MODIFICACIONES EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE.

Debe reseñarse que en este presupuesto se incorporan diferentes tablas explicativas de los cambios entre el presupuesto del 2015 prorrogado del 2014. En la presente memoria, se van a exponer los cambios más significativos en términos homogéneos para facilitar la comprensión del documento y por mayor clarida.

En un contexto de crisis económica como la actual, el objetivo primordial de la Corporación es mantener la calidad de los niveles de servicio a los ciudadanos sin subir la carga impositiva.

A continuación y concretando en las cifras, detallamos un breve resumen del Estado del Presupuesto del 2016 desglosado en estado de Ingresos y estado de Gastos.

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

Los estados de ingresos y de gastos suponen los siguientes importes:

Estado de ingresos	17.027.000 Euros

Estado de gastos...................... 17.027.000 Euros

INGRESOS

Los ingresos aumentan en este presupuesto de forma considerable, a pesar de “la congelación de impuestos, precios públicos y tasas". Por otro lado, se implantaran medidas que ayuden y faciliten el pago de las cargas tributarias de los ciudadanos (familias numerosas, con escasos recursos, en situaciones precarias).

En definitiva, las líneas de actuación se basan en: Una reorganización de los ingresos buscando la máxima eficiencia en su gestión así como nuevas formas de financiación municipal.

Las previsiones (en su conjunto) de los capítulos I y II, aumentan con respecto al ejercido anterior; la causa de dicho aumento, es la existencia fehaciente de ingresos provenientes de los tributos que integran el bloque de financiación Canario (BFC).

Los precios públicos se mantienen congelados, constituyendo una apuesta por los servicios sociales, las guarderías municipales, etc.

Continúan las bonificaciones en distintos tributos locales; así como el estudio de la posibilidad de implantar algunas nuevas.

Se prevé la enajenación de suelo municipal; con ello, se reactivarían las zonas industriales, dando entrada a nuevos empresarios que instalarían sus empresas en el polígono, provocando quizás, un efecto de atracción para otras empresas interesadas.

GASTOS

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

Gasto de personal (Capítulo I).

El capítulo I dispone con detalle los créditos para el abono de las remuneraciones de personal, con los aumentos establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como la devolución del 50% de la paga extra del ejercicio 2012, consignando las cantidades para atender las necesidades de personal que este Ayuntamiento tiene.

Gasto corriente (Capítulo II).

En el presupuesto para el año 2016 se continua con la contención del gasto corriente.

Los aumentos que se producen en el mismo, derivados del aumento de nuestros ingresos ordinarios son claves para complementar y aumentar los servicios que prestamos a los ciudadanos de forma directa y necesaria para el disfrute de los mismos.

Hay que destacar el esfuerzo permanente que se realiza en la mejora de gestión de los servicios más importantes, no sólo desde un punto de vista cuantitativo sino también cualitativo.

Transferencias Corrientes (Capítulo IV).

Dentro de las transferencias corrientes, destaca el incremento de las ayudas de emergencia social, pero sin duda es la asignación de las ayudas que se hacen a los estudiantes universitarios es la más relevante, duplicando la partida económica que se venía reflejando en ejercicios pasados y garantizando una cantidad fija por estudiante de 300 Euros.

Es de indicar que se mantienen, las medidas de concesión de ayudas a asociaciones, clubes y ciudadanos en general, con la finalidad de mantener e intentar potenciar los sectores tanto deportivos, culturales como educativos.

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

Inversiones (Capítulo VI).

El Ayuntamiento de San Bartolomé, impulsa la inversión como motor de la reactivación económica. Apostamos por un municipio de futuro, que invierte en la renovación y mantenimiento de sus infraestructuras. Se prevé presupuesto para invertir en todas.

Es sin duda uno de los principales capítulos del Presupuesto 2016; se prevé la ejecución de inversión pública por un importe de 2.285.000€; de los cuales podemos destacar que serán asumidas con financiación corriente, lo que destaca, una vez más, la solvencia de las finanzas municipales, sin necesidad de acudir a financiación externa para acometer sus propias inversiones, y sin necesidad de aprobar plan de ajuste ni acogerse al pago a proveedores habilitado por el Estado, estando al corriente de todas sus obligaciones con terceros.

Se trata de compromisos presupuestarios que se tornan ilusionantes al prever un aumento en la obra pública, que pretende proporcionar oportunidades cada vez mayores al empresariado local. Se calculan las inversiones en función de los ingresos de que se dispone.

Reducción del Endeudamiento: Respecto del capítulo IX, no se asumen nuevos préstamos y se amortiza una gran cantidad de capital de los ya suscritos, lo que reduce así mismo los intereses devengados por los mismos en el capítulo de gastos corrientes para el futuro, permitiendo dedicar recursos a otras áreas.

Así, pues el presupuesto que este grupo presenta para 2016 es un presupuesto que deja de ser austero, de recuperación, estabilidad y de consolidación de nuestro municipio en consonancia y coherencia con la realidad que nos rodea, permite, hacer frente a las acciones que nos hemos establecido como prioritarias.

Es un presupuesto equilibrado en cuanto que no se asumen mayores gastos de los que los ingresos permiten.

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

Es un presupuesto realista que destina los recursos a aquellas necesidades más acuciantes para nuestro pueblo, ello conlleva un estudio y una valoración de la situación del municipio en cada momento.

Nos enorgullece además, que es un presupuesto solidario, solidario con los que menos tienen, con los más desfavorecidos, con los que más necesitan de los demás para salir adelante en estos momentos y que dan respuesta al momento actual que pasa un gran número de familias de nuestro municipio.

Por último, y a modo de resumen, queremos señalar como novedades significativas del presupuesto de 2016 las siguientes:

PRESUPUESTO CLARAMENTE SOCIAL

-Se incrementan las partidas sociales de cualquier tipo; suponiendo las mismas el baluarte y compromiso de este grupo de gobierno. Aumento en ayudas sociales, aumento en becas a los Universitario, aumento a los gastos destinados a los jóvenes, a la vivienda, a las sanidad, a la cultura, al deporte, a los afectados por la hipoteca, etc.

-Se establecen líneas claras y definidas de compromiso y apoyo a las renovables, modernizando la flota de vehículos municipales apostando por la tecnología híbrida y eléctrica de los mismos.

-En lo que a de inversión se refieren, estas, se ejecutan con el único objetivo de “Mejorar nuestro municipio”; así se contemplan actuaciones nuevas como un plan de asfaltado/reasfaltado, y acerado de diversas calles del municipio, eliminación de barreras arquitectónicas, estamos hablando de inversiones en centros deportivos, permitiendo con ello una práctica del deporte al aire libre y sin coste alguno para los usuarios. Se apuesta por la inversión vinculadas al área educativa y cultural; dando respuesta a muchas necesidades existentes, entre otras.

Índice

PRESUPUESTOS 2016

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ LANZAROTE

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PLAZA LEON Y CASTILLOS S/N. 35550. SAN BARTOLOME. LANZAROTE TELÉFONOS: 928 52 01 28

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

En resumen, el actual presupuesto que se somete a aprobación, es un instrumento que permite cubrir las necesidades básicas de la institución, ajustándose y adaptándose a la realidad social y vecinal, reduciendo la deuda como garantía de seguir incrementando las inversiones y servicios en el presente y en el futuro.

En San Bartolomé (Lanzarote) a 20 de noviembre de 2015

El Concejal Delegado de Hacienda

Victoriano Antonio Rocío Romero

Índice

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2.016

Índice

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
CONCEPTO	DEFINICION	PREVISION
11300 I.B.I. URBANA	3.100.000,00
11400 BICES	770.000,00
11500 VEHÍCULOS	950.000,00
11600 PLUSVALÍAS	170.000,00
13000 I.A.E.	600.000,00
IMPUESTOS DIRECTOS	5.590.000,00
29000 I.C.I.O.	200.000,00
29300 PARTICIPACIÓN I.G.I.G.	3.000.000,00
28001 ITE	198.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.398.000,00
30200 TASA BASURA	765.000,00
31003 CEMENTERIOS	5.000,00
32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	100.000,00
32200 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACIO	10.000,00
32300 LICENCIA DE APERTURA	80.000,00
32500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	20.000,00
32600 RETIRADA DE VEHÍCULOS	5.000,00
33100 VADOS	35.000,00
33200 UTILIZ. PRIVAT. SUELO, SUBSUELO Y VUELO	160.000,00
33500 PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS	10.000,00
33800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	60.000,00
33901 MERCANCÍAS EN VÍA PÚBLICA	1.000,00
33903 KARTING	15.000,00
34201 GUARDERÍA	90.000,00
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	20.000,00
39120 MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	60.000,00
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000,00
39211 RECARGO DE APREMIO	120.000,00
39300 INTERESES DE DEMORA	60.000,00
39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN	150.000,00
39700 APROVECHAMIENTO URBANISTÍCO	10.000,00
39904 IMPREVISTOS	30.000,00
TASAS Y OTROS	1.836.000,00
42000 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO	3.300.000,00
45001 FONDO CANARIO FINANCIACIÓN	1.882.000,00
45003 PLAN CONCERTADO P.B. S.SOCIALES	70.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.252.000,00
52100 INTERESES DE DEPÓSITOS	25.000,00
54100 ARRENDAMIENTOS	35.000,00
55900 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00
INGRESOS PATRIMONIALES	61.000,00
60300 ENAJENACION INVERSIONES REALES	800.000,00
ENAJENACION INVERSIONES REALES	800.000,00
83000 ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00
94100 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS	30.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	17.027.000,00

Índice

Página 1 de Ingresos 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
POR CAPITULOS
GASTOS DE PERSONAL
11	912 10000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	315.117,60
11	912 10003 EXTRA DE 2012	11.802,12
11	912 11000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	81.320,68
11	912 11003 EXTRA DE 2012	3.811,96
11	912 16000 SEGURIDAD SOCIAL	129.770,76
11	920 12010 EXTRA DE 2012	40.042,03
11	920 12000 RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERALGRUPO A1	26.883,36
11	920 12006 TRIENIOS	12.630,40
11	920 12009 OTRAS REMUNERACIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	28.066,86
11	920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	42.363,84
11	920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	68.577,96
11	920 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	37.121,19
11	920 150 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	60.458,16
11	920 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
11	920 16000 SEGURIDAD SOCIAL	73.848,32
11	920 12003 RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL GRUPO C1	8.726,64
11	920 12004 RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERALAGRUPO C2	21.788,64
11	920 13000 RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	174.273,75
11	920 13002 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERAL	169.316,39
11	920 13003 EXTRA DE 2012	88.667,08
11	920 16001 SEGURIDAD SOCIAL	97.267,56
ORGANICA : 11 ADMON GRAL 1.494.855,30
12	932 12000 RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GRUPO A1	40.325,04
12	932 12004 RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIERA GRUPO C2	7.262,88
12	932 12006 TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	1.862,24
12	932 12009 OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	24.643,43
12	932 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	38.356,08
12	932 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	74.952,96
12	932 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA	24.778,74
12	932 150 PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA	8.681,28
12	932 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
12	932 16000 SEGURIDAD SOCIAL	43.618,44
12	920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS CONTRATACION	54.422,62
12	920 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONTRATACION	55.093,64
12	920 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
12	920 16001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION	33.744,24
12	932 13000 RETRIB. BÁSICAS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	155.789,47
12	932 13002 RETRIB. COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	149.490,63
12	932 16001 SEGURIDAD SOCIAL	95.087,16
12	491 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIJO NUEVAS TECNOLOGIAS	12.852,73
12	491 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FIJO NUEVAS TECNOLOGIAS	19.916,59
12	491 16001 SEGURIDAD SOCIAL	10.256,40
ORGANICA 12: ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS 857.134,57
13	320 12004 RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EDUCACION GRUPO C2	7.262,88
13	320 12006 TRIENIOS EDUCACION	2.386,56
13	320 12009 OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIO EDUCACION	4.653,60
13	320 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO EDUCACION	4.784,88
13	320 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICO FUNCIONARIO EDUCACION	13.575,84
13	320 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION	4.973,16
13	320 150 PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIO DE EDUCACION	3.742,32
13	320 16000 SEGURIDAD SOCIAL	15.496,92
13	320 13000 RETRIB. BASICAS PERSONAL EDUCACION	109.636,37
13	320 13002 RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL EDUCACION	106.235,37
3	320 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
13	320 16001 SEGURIDAD SOCIAL	69.115,08
13	330 13000 RETRIB. BASICAS PERSONAL CULTURA	72.937,58
13	330 13002 RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL CULTURA	69.615,66
13	330 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
13	330 16001 SEGURIDAD SOCIAL	44.463,12
ORGANICA 13:	EDUCACION ,CULTURA , TERCERA EDAD, PROTECCION CIVIL , SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE	534.879,34
14	338 13000 RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO FESTEJOS	44.687,87
14	338 13002 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO FESTEJOS	43.675,15
14	338 16001 SEGURIDAD SOCIAL	27.161,28
14	924 13000 RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACION CIUDADANA	10.285,76
14	924 13002 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACION CIUDADANA	9.845,92
14	924 15100 GRATIFICACIONES	1.500,00
14	924 16001 SEGURIDAD SOCIAL	6.159,12
14	336 13000 RETRIB. BASICAS PERSONAL PATRIMONIO	10.791,28
14	336 13002 RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL PATRIMONIO	10.225,28
14	336 16001 SEGURIDAD SOCIAL	6.429,72
ORGANICA 14:	FESTEJOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y PATRIMONIO	170.761,38

Índice

Página 1 de Presupuesto 1/2

GASTOS DE PERSONAL
15	150 12001 RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO GRUPO A2	11.622,84
15	150 12006 TRIENIOS	4.214,40
15	150 12009 OTRAS REMUNERACIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	6.729,36
15	150 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	8.462,16
15	150 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	20.365,56
15	150 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS URBANISMO	8.281,32
15	150 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
15	150 16000 SEGURIDAD SOCIAL	14.183,16
15	150 12000 RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS INGENIERO GRUPO A1	13.441,68
15	150 12009 OTRAS REMUNERACIONES BASICAS FUNCIONARIO INGENIERO	6.473,68
15	150 12100 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO INGENIERO	10.088,64
15	150 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.459,04
15	150 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS URBANISMO	6.759,96
15	150 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
15	150 16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.904,60
15	150 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL URBANISMO	71.153,05
15	150 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL URBANISMO	70.608,09
15	150 16001 SEGURIDAD SOCIAL	43.741,56
15	422 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDUSTRIA	27.915,55
15	422 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL INDUSTRIA	27.153,16
15	422 16001 SEGURIDAD SOCIAL	17.066,88
15	311 13000 RETRIB BASICAS PERSONAL SANIDAD	28.395,62
15	311 13002 RETRIB. COMPLEMENTARIAS SANIDAD	27.333,75
15	311 16001 SEGURIDAD SOCIAL	17.748,24
ORGANICA 15: URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E INOCUAS,
COMERCIO, SANIDAD, TRAFICO Y VIVIENDA 479.102,30
16	130 12001 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD GRUPO A2	11.622,84
16	130 12003 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD GRUPO C1	235.619,28
16	130 12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD GRUPO C2	7.262,88
16	130 12006 TRIENIOS	55.988,52
16	130 12009 OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	122.784,92
16	130 12100 COMPLEMENTO DESTINO	140.155,92
16	130 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	329.433,00
16	130 12103 OTROS COMPLEMENTOS	161.215,45
16	130 150 PRODUCTIVIDAD	78.727,44
16	130 16000 SEGURIDAD SOCIAL	316.812,12
16	130 13000 RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD	10.791,28
16	130 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD	10.225,28
16	130 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
16	130 16001 SEGURIDAD SOCIAL	6.429,72
16	165 12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO GRUPO C2	7.262,88
16	165 12006 TRIENIOS	2.169,60
16	165 12009 OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	4.617,78
16	165 12100 COMPLEMENTO DESTINO	4.784,88
16	165 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.575,84
16	165 12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.783,44
16	165 150 PRODUCTIVIDAD	3.862,08
16	165 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
16	165 16000 SEGURIDAD SOCIAL	15.375,72
16	1531 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL VIAS Y OBRAS	340.064,66
16	1531 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS Y OBRAS	340.880,06
16	1531 16001 SEGURIDAD SOCIAL	230.455,92
16	1531 15100 GRATIFICACIONES	15.000,00
16	920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIEZA	95.648,70
16	920 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LIMPIEZA	81.231,39
16	920 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
16	920 16001 SEGURIDAD SOCIAL	60.865,68
16	170 13000 RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	16.179,03
16	170 13002 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENTE	16.245,04
16	170 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
16	170 16001 SEGURIDAD SOCIAL	11.275,44
ORGANICA 16: SERVICIOS PUBLICOS, VIAS Y OBRAS, POLICIA LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES 2.763.346,79
17	231 13000 RETRIB. BASICAS SERVICIOS SOCIALES	223.657,27
17	231 13002 RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES	213.688,19
17	231 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
17	231 16001 SEGURIDAD SOCIAL	137.465,04
ORGANICA 17: BIENESTAR SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD) 577.810,50
18	340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEPORTES	71.784,13
18	340 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DEPORTES	63.039,86
18	340 16001 SEGURIDAD SOCIAL	46.897,68
18	410 13000 RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO AGRICULTURA	20.824,28
18	410 13002 RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO AGRICULTURA	20.450,56
18	410 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
18	410 16001 S. SOCIAL EMPRESA	12.580,32
18	9231 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ESTADISTICA	20.824,28
18	9231 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTADISTICA	19.881,53
18	9231 16001 SEGURIDAD SOCIAL	12.615,84
ORGANICA 18:	DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA	291.898,48

Índice

Página 2 de Presupuesto 1/2

GASTOS DE PERSONAL
19	340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	10.285,76
19	340 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD	9.845,92
19	340 15100 GRATIFICACIONES	1.500,00
19	340 16001 SEGURIDAD SOCIAL	6.527,88
19	432 13000 RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO	10.538,52
19	432 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO	10.035,60
19	432 15100 GRATIFICACIONES	3.000,00
19	432 16001 SEGURIDAD SOCIAL	6.426,96
19	241 13000 RETRIBUCIONES BASICAS EMPLEO	35.537,13
19	241 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMPLEO	35.840,05
19	241 16001 SEGURIDAD SOCIAL	21.836,88
ORGANICA 19: IGUALDAD, TURISMO, JUVENTUD, EMPLEO Y ARTESANIA 151.374,70
TOTAL CAPÍTULO I DE PERSONAL 7.321.163,36
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
11	912 23000 DIETAS CARGOS ELECTOS	30.000,00
11	920 23020 DIETAS AL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00
11	920 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00
11	920 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00
11	920 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION	50.000,00
11	920 21201 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.000,00
11	920 22000 MATERIAL DE OFICINA	10.000,00
11	920 22100 ELECTRICIDAD	162.000,00
11	920 22101 AGUA	125.000,00
11	920 22103 COMBUSTIBLE	92.000,00
11	920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.000,00
11	920 22200 TELEFONÍA	120.000,00
11	920 22201 SERVICIOS POSTALES	80.000,00
11	920 22400 PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00
11	920 22601 PROTOCOLO	22.000,00
11	920 21400 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	80.000,00
11	920 22602 PUBLICIDAD	60.000,00
11	920 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00
11	920 22604 SERVICIOS JURÍDICOS	110.000,00
11	920 22603 PUBLICACIONES OFICIALES	14.000,00
11	132 22799 PLANES DE SEGURIDAD	13.000,00
11	231 22720 GASTOS DE OFICINA DE INTERMEDIACION HIPOTECAIRA	12.000,00
11	920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00
ORGANICA : 11 ADMON GRAL 1.284.000,00
12	932 22713 SERVICIOS DE INSPECCION TRIBUTARIA	6.000,00
12	932 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	276.000,00
12	932 22618 GASTOS GENERALES HACIENDA Y CONTRATACION	15.000,00
12	932 22799 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	34.000,00
12	491 22200 GASTOS NUEVAS TECNOLOGIAS	66.000,00
ORGANICA:12 ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECUROS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS 397.000,00
13	320 22636 GASTOS GENERALES EDUCACION	80.000,00
13	330 22637 GASTOS GENERALES CULTURA	60.000,00
13	320 22105 GASTOS GUARDERÍA- COMIDA	35.000,00
13	320 22655 GASTOS DE GUARDERIA	30.000,00
13	134 22627 GASTOS GENERALES PROTECCION CIVIL	25.000,00
13	440 22641 GASTOS GENERALES DE TRANSPORTE	15.000,00
ORGANICA 13:	EDUCACION ,CULTURA , PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE	245.000,00
14	338 22647 GASTOS GENERALES DE FESTEJOS	110.000,00
14	338 22199 MATERIAL DE FESTEJOS	10.000,00
14	338 22799 GASTO POR SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	140.000,00
14	924 22631 PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00
14	336 22639 GASTOS GENERALES PATRIMONIO	10.000,00
ORGANICA 14:	FESTEJOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y PATRIMONIO	285.000,00
15	150 22659 GASTOS GENERALES URBANISMO	43.000,00
15	920 22642 GASTOS GENERALES Z.I.	10.000,00
15	150 22720 GASTOS PLANIFICACION TERRITORIAL OFICINA TECNICA	25.600,00
15	430 22656 GASTOS FOMENTO ACTIVIDAD COMERCIAL	30.000,00
15	311 22634 GASTOS GENERALES SANIDAD	95.000,00
15	311 22657 GASOS ALBERGUE MUNICIPAL DE ANIMALES	30.000,00
15	422 22624 GASTOS INDUSTRIA	30.000,00
15	133 22628 GASTOS GENERALES TRÁFICO	90.000,00
15	1521 22629 GASTOS GENERALES VIVIENDA	5.000,00
ORGANICA 15: URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E INOCUAS,
COMERCIO, SANIDAD, TRAFICO Y VIVIENDA 358.600,00

Índice

Página 3 de Presupuesto 1/2

GASTOS DE PERSONAL
16	1621 20400 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	24.000,00
16	165 21001 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00
16	165 20301 ALUMBRADO NAVIDEÑO	20.000,00
16	1621 22104 VESTUARIO	25.000,00
16	1623 22503 TASA BASURA ZONZAMAS	300.000,00
16	163 22700 LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	500.000,00
16	171 22718 OTROS EN PARQUES Y VIAS	60.000,00
16	171 22700 LIMPIEZA Y JARDINERIA	50.000,00
16	920 21201 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	180.000,00
16	165 22111 UTILLAJE	40.000,00
16	165 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA VÍAS PÚBLICAS	325.000,00
16	170 22643 GASTOS GENERALES MEDIO AMBIENTE	10.000,00
16	130 22626 GASTOS DIVERSOS POLICÍA	20.000,00
16	320 22700 LIMPIEZA COLEGIOS	170.000,00
16	420 22114 ENERGIAS RENOVABLES	10.000,00
ORGANICA 16: SERVICIOS PUBLICOS, VIAS Y OBRAS, POLICIA LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES 1.834.000,00
17	231 22635 GASTOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL	50.000,00
17	231 22625 GASTOS FUNCIONAMIENTO TERCERA EDAD	28.000,00
ORGANICA 17: BIENESTAR SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD) 78.000,00
18	340 22648 GASTOS GENERALES DE DEPORTES	110.000,00
18	9231 22660 GASTOS DE ESTADISTCA	10.000,00
18	410 22646 GASTOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	25.000,00
ORGANICA 18:	DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA	145.000,00
19	326 22640 GASTOS GENERALES IGUALDAD	40.000,00
19	432 22632 GASTOS GENERALES TURISMO	30.000,00
19	340 22638 GASTOS GENERALES JUVENTUD	20.000,00
19	241 22699 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	10.000,00
19	439 22645 GASTOS GENERALES ARTESANÍA	10.000,00
ORGANICA 19: IGUALDAD, TURISMO, JUVENTUD, EMPLEO Y ARTESANIA 110.000,00
TOTAL CAPÍTULO II GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS 4.736.600,00
GASTOS FINANCIEROS
12	011 31000 INTERESES	300.000,00
12	011 35800 INTERESES LEASING	10.000,00
12	011 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00
12	011 31100 GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION Y MODIFICACION	40.000,00
ORGANICA 12 : ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS 500.000,00
TOTAL CAPÍTULO III DE GASTOS FINANCIEROS 500.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	942 46102 CONVENIOS OTROS ORGANISMOS LOCALES	10.000,00
11	912 48900 SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	33.000,00
ORGANICA 11: ADMINISTRACION 43.000,00
12	932 48901 SUV. HACIENDA	117.000,00
ORGANICA 12 : ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS 117.000,00
13	320 48919 SUBVENCIÓN EDUCACIÓN	5.000,00
13	320 48938 SUBV. AMPA LOS MEDANOS	2.000,00
13	320 48939 SUBV. AMPA EMINE	2.000,00
13	320 48940 SUBV. AMPA SABOR GUACIMETA	2.500,00
13	320 48941 SUBV. AMPA TOMARE	2.500,00
13	320 48942 SUBV. AMPA DIAMAR	2.500,00
13	320 48943 SUBV. AMPA AMPOLENCO	1.500,00
13	320 48944 SUBV. AMAPA CHINIJO GUATICEA	1.500,00
13	320 48950 SUBV UNED LANZAROTE	12.000,00
13	320 48951 SUBV. RADIO ECCA	3.000,00
13	320 48952 SUBV. CEPA TITIRROYGATRA LANZAROTE	1.000,00
13	330 48920 SUBV. CULTURA	8.000,00
13	330 48960 SUBV. AGRUAPCION PARRANDA DE LA PEÑA	2.000,00
13	330 48961 SUBV. AGRUPACION FOLKLORICA GUADARFIA	2.000,00
13	330 48962 SUBV. ASOCIACION DE CULTURA Y FESTEJOS RAICES DEL PUEBLO	2.000,00
13	330 48963 SUBV. ASOCIACION CHESPIR COMPAÑÍA TEATRAL	2.000,00
13	330 48964 SUBV. SOCIOCULTURAL GRUPO DE TEATRO AJEI	2.000,00
13	330 48965 SUBV. ASOCIACION SOMOS	2.000,00
13	330 48966 SUBV. ASOCIACON MUESTRA DE CINE DE LANZAROTE GRUPO DEBASO	2.000,00
13	330 48967 SUBV. ASOCIACION CULTURAL LE COMI-K TEATRO	2.000,00
13	330 48968 SUBV. ASOCIACION CULTURAL MUSICAJEI	6.000,00
13	440 48913 SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00
13	440 48930 SUBVENCION BONOS ESCOLARES	6.000,00
13	440 48932 SUBVENCION AL TRANSPORTE	1.000,00
13	440 48953 SUBV. SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAXISTAS AJEY TAMIA DE SAN BARTOLOME	4.000,00
13	440 46301 SUBV. MANCOMUNIDAD DEL TAXI	10.000,00
13	136 46100 EXTINCION DE INCENDIOS	117.000,00
ORGANICA: 13 EDUCACION, CULTURA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE 29 . 00,00
14	338 48917 SUBVENCION FESTEJOS	1.000,00
14	338 48954 SUBV. ASOCIACION MURGA AFILARMONICA LAS REVOLTOSAS	3.000,00
14	338 48955 SUBV. ASOCIACION MURGA INFANTIL LOS GUACIMETITOS	2.000,00
14	338 48956 SUBV. ASOCIACION MURGA INFANTIL LOS RETOÑITOS	2.000,00
14	338 48957 SUBV. ASOCIACION CULTURAL BATUCADA GUAYCHARA DE AJEI	2.000,00
14	338 48958 SUBV. ASOSIACION CULTURAL MUSICAL EMINE "ACUME"	15.000,00
14	338 48959 SUBV. ASOCIACION CULTURAL CORAL POLIFONICA MUNICIPAL "COMOPU"	5.000,00
14	336 48912 SUBV. PATRIMONIO HISTORICO	2.000,00
ORGANICA 14:	FESTEJOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y PATRIMONIO	32.000,00

Índice

Página 4 de Presupuesto 1/2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15	430 48910 SUBV. COMERCIO	10.000,00
15	1521 48903 SUBV. VIVIENDA	2.000,00
ORGANICA 15: URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E INOCUAS,
COMERCIO, SANIDAD, TRAFICO Y VIVIENDA 12.000,00
17	231 48002 AYUDAS SOCIALES	220.000,00
17	231 48015 SUBVENCION ADISLAN	17.566,20
17	231 48016 SUBV. EL CRIBO	2.587,07
17	231 48017 SUBV. CARITAS LANZAROTE	4.091,44
17	231 48012 SUBV. ASOC TERCERA EDAD MARIA EUGENIA ARMAS MARTIN	3.000,00
17	231 48013 SUBV. ASOC TERCERA EDAD STA. ELENA	3.000,00
17	231 48976 SUBV. ASOC, SOCIO-SANITARIA	3.000,00
17	231 48977 SUBV AWC EAMILIARES Y AMIGOS CONTRA LA DROGA (AFACODA)	755,29
17	231 48978 SUBV ASOCIACION ASPERGER DE CANARIAS (ASPERCAN)	2.500,00
ORGANICA 17: BIENESTAR SOCIAL ( SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD) 256.500,00
18	340 48902 SUBVENCIONES DE DEPORTES	117.000,00
18	340 48934 SUBV. CLUB DE LUCHA SAN BARTOLOME	14.000,00
18	340 48935 SUBV. CLUB DE BALONMANO ZONZAMAS	25.000,00
18	340 48936 SUBV. I.E.S SAN BARTOLOME	7.000,00
18	340 48937 SUBV. I.E.S PLAYA HONDA	7.000,00
18	419 48916 SUBVENCIONES AGRICULTURA Y GANADERÍA	5.000,00
ORGANICA 18:	DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA	175.000,00
19	432 46108 SOCIEDAD PROMOCION TURISTICA	40.000,00
19	326 48969 SUBV. ASOCIACION RURAL DE MUJERES TIEMAR	2.000,00
19	326 48970 SUBV. ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL MARARIA	2.000,00
19	340 48906 SUBV. JUVENTUD	5.000,00
19	241 48933 SUBV. EMPRENDEDORES	10.000,00
ORGANICA 19: IGUALDAD, TURISMO, JUVENTUD, EMPLEO Y ARTESANIA 59.000,00
E TRANSFERENCIAS CORRIENTES 988.000,00
INVERSIONES
11	920 60908 INFRAESTRUCTURAS DE INTERES GENERAL	40.000,00
11	920 62100 ADQUISICION TERRENOS	220.000,00
11	920 62701 PROYECTOS TECNICOS	70.000,00
11	920 62500 MOBILIARIO	10.000,00
11	920 64800 ARRENDAMIENTO FINANCIERO(VEHICULOS ADMON GRAL)	50.000,00
ORGANICA 11: ADMON GRAL 390.000,00
13	320 61918 INVERSIONES COLEGIOS	100.000,00
13	330 61919 INVERSIONES CULTURALES	100.000,00
ORGANICA 13:EDUCACION Y CULTURA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE 200.000,00
15	920 60912 INVERSIONES ZONA INDUSTRIAL	150.000,00
15	920 69215 MEJORA Y EQUIPAMIENTO URBANO PLAYA HONDA	100.000,00
ORGANICA 15:URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E INOCUAS,
COMERCIO, SANIDAD, TRAFICO Y VIVIENDA 250.000,00
16	171 61912 REPOSICION DE PARQUES INFANTILES	30.000,00
16	920 60911 OBRAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS	104.559,83
16	1532 61901 ASFALTADO DIIVERSAS CALLES	985.676,81
16	1532 61907 REPARACIONES VIAS	75.000,00
16	420 60960 INVERSION ENERGIAS RENOVABLES	10.000,00
16	1621 64800 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING (CAMIONES)	100.000,00
16	130 64800 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING (VEHICULOS POLICIA)	40.000,00
ORGANICA 16:SERVICIOS PUBLICOS, VIAS Y OBRAS, POLICIA LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES 1.345.236,64
18	342 60910 INTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00
ORGANICA 18:	DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA	100.000,00
TOTAL CAPITULO VI INVERSIONES 2.285.236,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
11	920 76102 APORTACIÓN A P.I.C.O.S.	25.000,00
ORGANICA 11: ADMON GRAL 25.000,00
TOTAL CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00
11	920 83000 ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00
ORGANICA:11 ADMINISTRACION
TOTAL CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 60.000,00
PASIVOS FINANCIEROS
12	011 91304 PRÉSTAMO BANKIA 3.500.000	195.000,00
12	011 91307 PRÉSTAMO B. MARCH 2.500.000	135.000,00
12	011 91310 PRESTAMO BSCH 300.000	34.000,00
12	011 91311 PRÉSTAMO BSCH 700.000	54.000,00
12	011 91309 PRESTAMO CAJA RURAL 2.000,000	155.000,00
12	011 91315 PRESTAMO BSCH 1.860.776	175.000,00
12	011 91313 PRESTAMO SABADELL 2.209.361,99	272.000,00
12	011 91314 PRESTAMO SABADELL 84.338,53	11.000,00
12	011 91316 PRESTAMO MINISTERIO	50.000,00
12	920 94100 DEVOLUCIÓN FIANZAS	30.000,00
ORGANICA 12 : ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS 1.111.000,00
TOTAL CAPITULO IX PASIVOS FINA 1.111.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 17.027.000,00

Índice

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
11: ADMON GRAL
GASTOS DE PERSONAL
11	912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ORGANOS DE GOBIERN	315.117,60
11	912	10003	EXTRA DE 2012	11.802,12
11	912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUA	81.320,68
11	912	11003	EXTRA DE 2012	3.811,96
11	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.770,76
11	920	12010	EXTRA DE 2012	40.042,03
11	920	12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERALGRUPO A	26.883,36
11	920	12006	TRIENIOS	12.630,40
11	920	12009	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERA	28.066,86
11	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ADMON GENERA	42.363,84
11	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GENERA	68.577,96
11	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ADMON GENERA	37.121,19
11	920	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON GENERA	60.458,16
11	920	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
11	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.848,32
11	920	12003	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL GRUPO C	8.726,64
11	920	12004	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERALAGRUPO C	21.788,64
11	920	13000	RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERA	174.273,75
11	920	13002	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO ADMINISTRACION GENERA	169.316,39
11	920	13003	EXTRA DE 2012	88.667,08
11	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL	97.267,56
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.494.855,30
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
11: ADMON GRAL
GASTO CORRIENTE
11	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	30.000,00
11	920	23020	DIETAS AL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00
11	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00
11	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	20.000,00
11	920	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACIO	50.000,00
11	920	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.000,00
11	920	22000	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00
11	920	22100	ELECTRICIDAD	162.000,00
11	920	22101	AGUA	125.000,00
11	920	22103	COMBUSTIBLE	92.000,00
11	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.000,00
11	920	22200	TELEFONÍA	120.000,00
11	920	22201	SERVICIOS POSTALES	80.000,00
11	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00
11	920	22601	PROTOCOLO	22.000,00
11	920	21400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	80.000,00
11	920	22602	PUBLICIDAD	60.000,00
11	920	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONE	20.000,00
11	920	22604	SERVICIOS JURÍDICOS	110.000,00
11	920	22603	PUBLICACIONES OFICIALES	14.000,00
11	132	22799	PLANES DE SEGURIDAD	13.000,00
11	231	22720	GASTOS DE OFICINA DE INTERMEDIACION HIPOTECAIR	12.000,00
11	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE 1.284.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
11: ADMON GRAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	942	46102	CONVENIOS OTROS ORGANISMOS LOCALES	10.000,00
11	912	48900	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	33.000,00
TOTAL TRANSFERECIA CORRIENTE 43.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
11: ADMON GRAL
INVERSIONES
11	920	60908	INFRAESTRUCTURAS DE INTERES GENERAL	40.000,00
11	920	62100	ADQUISICION TERRENOS	220.000,00
11	920	62701	PROYECTOS TECNICOS	70.000,00
11	920	62500	MOBILIARIO	10.000,00
11	920	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO(VEHICULOS Admon gral	50.000,00
TOTAL INVERSIONES 390.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
11: ADMON GRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
11	920	76102	APORTACIÓN A P.I.C.O.S	25.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
11: ADMON GRAL
ACTIVOS FINANCIEROS
11	920	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 60.000,00
TOTAL GRUPO 11 3.296.855,30
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
12: ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS
GASTOS DE PERSONAL
12	932	12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GRUPO A	40.325,04
12	932	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIERA GRUPO C	7.262,88
12	932	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION FINANCIER	1.862,24
12	932	12009	OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIER	24.643,43
12	932	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIER	38.356,08
12	932	12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIER	74.952,96
12	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION FINANCIER	24.778,74
12	932	150	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION FINANCIER	8.681,28
12	932	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
12	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.618,44
12	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CONTRATACION	54.422,62
12	920	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONTRATACION	55.093,64
12	920	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
12	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL	33.744,24
12	932	13000	RETRIB. BÁSICAS ADMINISTRACIÓN FINANCIER	155.789,47
12	932	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACIÓN FINANCIER	149.490,63
12	932	16001	SEGURIDAD SOCIAL	95.087,16
12	491	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIJO NUEVAS TECNOLOGIA	12.852,73
12	491	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FIJO NUEVAS TECNOLOGIA	19.916,59
12	491	16001	SEGURIDAD SOCIAL	10.256,40
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 857.134,57
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
12: ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS
GASTO CORRIENTE
12	932	22713	SERVICIOS DE INSPECCION TRIBUTARI	6.000,00
12	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	276.000,00
12	932	22618	GASTOS GENERALES HACIENDA Y CONTRATACION	15.000,00
12	932	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	34.000,00
12	491	22200	GASTOS NUEVAS TECNOLOGIAS	66.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE 397.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
12: ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS
GASTO FINANCIERO
12	011	31000	INTERESES	300.000,00
12	011	35800	INTERESES LEASING	10.000,00
12	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00
12	011	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, CANCELACION Y MODIFICACIO	40.000,00
TOTAL GASTO FINANCIERO 500.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
12: ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS
TRANSFERENCIA CORRIENTE
12	932	48901	SUV. HACIENDA	117.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE 117.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
12: ECONOMIA Y HACIENDA, CONTRATACION, RECURSOS HUMANOS, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS
PASIVOS FINANCIEROS
12	011	91304	PRÉSTAMO C.I.A 3.500.00	195.000,00
12	011	91307	PRÉSTAMO B. MARCH 2.500.000	135.000,00
12	011	91310	PRESTAMO BSCH 300.000	34.000,00
12	011	91311	PRÉSTAMO BSCH 700.000	54.000,00
12	011	91309	PRESTAMO CAJA RURAL 2.000,000	155.000,00
12	011	91315	PRESTAMO BSCH 1.860,776	175.000,00
12	011	91313	PRESTAMO SABADELL 2.209.361,9	272.000,00
12	011	91314	PRESTAMO SABADELL 84.338,5	11.000,00
12	011	91316	PRESTAMO MINISTERIO	50.000,00
12	920	94100	DEVOLUCIÓN FIANZAS	30.000,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 1.111.000,00
TOTAL GRUPO 12 2.982.134,57

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
13:EDUCACION Y CULTURA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE
GASTOS DE PERSONAL
13	320	12004	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS EDUCACION GRUPO C	7.262,88
13	320	12006	TRIENIOS EDUCACION	2.386,56
13	320	12009	OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIO EDUCACION	4.653,60
13	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO EDUCACION	4.784,88
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
13:EDUCACION Y CULTURA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE
GASTOS DE PERSONAL
13	320	12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICO FUNCIONARIO EDUCACIO	13.575,84
13	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION	4.973,16
13	320	150	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIO DE EDUCACION	3.742,32
13	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.496,92
13	320	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EDUCACION	109.636,37
13	320	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL EDUCACION	106.235,37
13	320	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
13	320	16001	SEGURIDAD SOCIAL	69.115,08
13	330	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL CULTURA	72.937,58
13	330	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL CULTURA	69.615,66
13	330	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
13	330	16001	SEGURIDAD SOCIAL	44.463,12
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 534.879,34
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
13: EDUCACION Y CULTURA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE
GASTO CORRIENTE
13	320	22636	GASTOS GENERALES EDUCACION	80.000,00
13	330	22637	GASTOS GENERALES CULTURA	60.000,00
13	320	22105	GASTOS GUARDERÍA- COMIDA	35.000,00
13	320	22655	GASTOS DE GUARDERIA	30.000,00
13	134	22627	GASTOS GENERALES PROTECCION CIVI	25.000,00
13	440	22641	GASTOS GENERALES DE TRANSPORTE	15.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE 245.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
13: EDUCACION Y CULTURA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE
TRANSFERENCIA CORRIENTE
13	320	48919	SUBVENCIÓN EDUCACIÓN	5.000,00
13	320	48938	SUBV. AMPA LOS MEDANOS	2.000,00
13	320	48939	SUBV. AMPA EMINE	2.000,00
13	320	48940	SUBV. AMPA SABOR GUACIMETA	2.500,00
13	320	48941	SUBV. AMPA TOMARE	2.500,00
13	320	48942	SUBV. AMPA DIAMAR	2.500,00
13	320	48943	SUBV. AMPA AMPOLENCO	1.500,00
13	320	48944	SUBV. AMAPA CHINIJO GUATICEA	1.500,00
13	320	48950	SUBV UNED LANZAROTE	12.000,00
13	320	48951	SUBV. RADIO ECCA	3.000,00
13	320	48952	SUBV. CEPA TITIRROYGATRA LANZAROTE	1.000,00
13	330	48920	SUBV. CULTURA	8.000,00
13	330	48960	SUBV. AGRUAPCION PARRANDA DE LA PEÑA	2.000,00
13	330	48961	SUBV. AGRUPACION FOLKLORICA GUADARFIA	2.000,00
13	330	48962	SUBV. ASOCIACION DE CULTURA Y FESTEJOS RAICES DEL PUEBLO	2.000,00
13	330	48963	SUBV. ASOCIACION CHESPIR COMPAÑÍA TEATRAL	2.000,00
13	330	48964	SUBV. SOCIOCULTURAL GRUPO DE TEATRO AJE	2.000,00
13	330	48965	SUBV. ASOCIACION SOMOS	2.000,00
13	330	48966	SUBV. ASOCIACON MUESTRA DE CINE DE LANZAROTE GRUPO DEBASO	2.000,00
13	330	48967	SUBV. ASOCIACION CULTURAL LE COMI-K TEATRO	2.000,00
13	330	48968	SUBV. ASOCIACION CULTURAL MUSICAJE	6.000,00
13	440	48913	SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00
13	440	48930	SUBVENCION BONOS ESCOLARES	6.000,00
13	440	48932	SUBVENCION AL TRANSPORTE	1.000,00
13	440	48953	SUBV. SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAXISTAS AJEY TAMIA DE SAN BARTOLOM	4.000,00
13	440	46301	SUBV. MANCOMUNIDAD DEL TAX	10.000,00
13	136	46100	EXTINCION DE INCENDIOS	117.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE 29 . 00,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
13: EDUCACION Y CULTURA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE
INVERSIONES
13	320	61918	INVERSIONES COLEGIOS	100.000,00
13	330	61919	INVERSIONES CULTURALES	100.000,00
TOTAL INVERSIONES 200.000,00
TOTAL GRUPO 13 1.275.879,34
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
14: FESTEJOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y PATRIMONIO
GASTOS DE PERSONAL
14	338	13000	RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO FESTEJO	44.687,87
14	338	13002	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO FESTEJO	43.675,15
14	338	16001	SEGURIDAD SOCIAL	27.161,28
14	924	13000	RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACION CIUDADAN	10.285,76
14	924	13002	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO PARTICIPACION CIUDADAN	9.845,92
14	924	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00
14	924	16001	SEGURIDAD SOCIAL	6.159,12
14	336	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL PATRIMONI	10.791,28
14	336	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL PATRIMONI	10.225,28
14	336	16001	SEGURIDAD SOCIAL	6.429,72
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 170.761,38

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
14: FESTEJOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y PATRIMONIO
GASTO CORRIENTE
14	338	22647	GASTOS GENERALES DE FESTEJOS	110.000,00
14	339	22199	MATERIAL DE FESTEJOS	10.000,00
14	338	22799	GASTO POR SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACIÓ	140.000,00
14	924	22631	PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00
14	336	22639	GASTOS GENERALES PATRIMONIO	10.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE 285.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
14: FESTEJOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y PATRIMONIO
TRANSFERENCIA CORRIENTE
14	338	48917	SUBVENCION FESTEJOS	1.000,00
14	338	48954	SUBV. ASOCIACION MURGA AFILARMONICA LAS REVOLTOSA	3.000,00
14	338	48955	SUBV. ASOCIACION MURGA INFANTIL LOS GUACIMETITO	2.000,00
14	338	48956	SUBV. ASOCIACION MURGA INFANTIL LOS RETOÑITO	2.000,00
14	338	48957	SUBV. ASOCIACION CULTURAL BATUCADA GUAYCHARA DE AJE	2.000,00
14	338	48958	SUBV. ASOSIACION CULTURAL MUSICAL EMINE "ACUME	15.000,00
14	338	48959	SUBV. ASOCIACION CULTURAL CORAL POLIFONICA MUNICIPAL "COMOPU	5.000,00
14	336	48912	SUBV. PATRIMONIO HISTORICO	2.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE 32.000,00
TOTAL GRUPO 14 487.761,38
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
15: URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E
GASTOS DE PERSONAL
15	150	12001	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS URBANISMO GRUPO A	11.622,84
15	150	12006	TRIENIOS	4.214,40
15	150	12009	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISM	6.729,36
15	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS URBANISMO	8.462,16
15	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERA	20.365,56
15	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS URBANISMO	8.281,32
15	150	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
15	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.183,16
15	920	12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS INGENIERO GRUPO A	13.441,68
15	920	12009	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS FUNCIONARIO INGENIER	6.473,68
15	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO INGNIERO	10.088,64
15	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.459,04
15	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS URBANISMO	6.759,96
15	920	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
15	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.904,60
15	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL URBANISM	71.153,05
15	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL URBANISM	70.608,09
15	150	16001	SEGURIDAD SOCIAL	43.741,56
15	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDUSTRIA	27.915,55
15	422	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL INDUSTRIA	27.153,16
15	422	16001	SEGURIDAD SOCIAL	17.066,88
15	311	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL SANIDAD	28.395,62
15	311	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SANIDAD	27.333,75
15	311	16001	SEGURIDAD SOCIAL	17.748,24
TOTAL GASTO DE PERSONAL 479.102,30
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
15: URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E
GASTO CORRIENTE
15	150	22659	GASTOS GENERALES URBANISMO	43.000,00
15	920	22642	GASTOS GENERALES Z.I	10.000,00
15	150	22720	GASTOS PLANIFICACION TERRITORIAL OFICINA TECNIC	25.600,00
15	430	22656	GASTOS FOMENTO ACTIVIDAD COMERCIA	30.000,00
15	311	22634	GASTOS GENERALES SANIDAD	95.000,00
15	311	22657	GASOS ALBERGUE MUNICIPAL DE ANIMALE	30.000,00
15	422	22624	GASTOS INDUSTRIA	30.000,00
15	133	22628	GASTOS GENERALES TRÁFICO	90.000,00
15	1521	22629	GASTOS GENERALES VIVIENDA	5.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE 358.600,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
15: URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E
TRANSFERENCIA CORRIENTE
15	430	48910	SUBV. COMERCIO	10.000,00
15	1521	48903	SUBV. VIVIENDA	2.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE 12.000,00

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
15: URBANISMO, ZONA INDUSTRIAL, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, ESPECTACULOS PUBLICOS E
INVERSIONES
15	920	60912	INVERSIONES ZONA INDUSTRIAL	150.000,00
15	920	69215	MEJORA Y EQUIPAMIENTO URBANO PLAYA HOND	100.000,00
TOTAL INVERSIONES 250.000,00
TOTAL GRUPO 15 1.099.702,30
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
16: SERVICIOS PUBLICOS, VIAS Y OBRAS, POLICIA LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES
GASTO DE PERSONAL
16	130	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD GRUPO A	11.622,84
16	130	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD GRUPO C	235.619,28
16	130	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD GRUPO C	7.262,88
16	130	12006	TRIENIOS	55.988,52
16	130	12009	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	122.784,92
16	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO	140.155,92
16	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	329.433,00
16	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS	161.215,45
16	130	150	PRODUCTIVIDAD	78.727,44
16	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	316.812,12
16	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD	10.791,28
16	130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD	10.225,28
16	130	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
16	130	16001	SEGURIDAD SOCIAL	6.429,72
16	165	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO GRUPO C	7.262,88
16	165	12006	TRIENIOS	2.169,60
16	165	12009	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	4.617,78
16	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.784,88
16	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.575,84
16	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.783,44
16	165	150	PRODUCTIVIDAD	3.862,08
16	165	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
16	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.375,72
16	1531	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL VIAS Y OBRA	340.064,66
16	1531	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS Y OBRA	340.880,06
16	1531	15100	GRATIFICACIONES	15.000,00
16	1531	16001	SEGURIDAD SOCIAL	230.455,92
16	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIEZ	95.648,70
16	920	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LIMPIEZ	81.231,39
16	920	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
16	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL	60.865,68
16	170	13000	RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENT	16.179,03
16	170	13002	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO MEDIO AMBIENT	16.245,04
16	170	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
16	170	16001	SEGURIDAD SOCIAL	11.275,44
TOTAL GASTO DE PERSONAL 2.763.346,79
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
16: SERVICIOS PUBLICOS, VIAS Y OBRAS, POLICIA LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES
GASTO CORRIENTE
16	1621	20400	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	24.000,00
16	165	21001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00
16	165	20301	ALUMBRADO NAVIDEÑO	20.000,00
16	1621	22104	VESTUARIO	25.000,00
16	1623	22503	TASA BASURA ZONZAMAS	300.000,00
16	163	22700	LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	500.000,00
16	171	22718	OTROS EN PARQUES Y VIAS	60.000,00
16	171	22700	LIMPIEZA Y JARDINERI	50.000,00
16	920	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	180.000,00
16	165	22111	UTILLAJE	40.000,00
16	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VÍAS PÚBLICAS	325.000,00
16	170	22643	GASTOS GENERALES MEDIO AMBIENT	10.000,00
16	130	22626	GASTOS DIVERSOS POLICÍA	20.000,00
16	320	22700	LIMPIEZA COLEGIOS	170.000,00
16	420	22114	ENERGIAS RENOVABLES	10.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE 1.834.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
16: SERVICIOS PUBLICOS, VIAS Y OBRAS, POLICIA LOCAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES
INVERSIONES
16	171	61912	REPOSICION DE PARQUES INFANTILES	30.000,00
16	920	60911	OBRAS DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS	104.559,83
16	1532	61901	ASFALTADO DIIVERSAS CALLES	985.676,81
16	1532	61907	REPARACIONES VIAS	75.000,00
16	420	60960	INVERSION ENERGIAS RENOVABLES	10.000,00
16	1621	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING (CAMIONES	100.000,00
16	130	64800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING (VEHICULOS POLICIA	40.000,00
TOTAL INVERSIONES 1.345.236,64
TOTAL GRUPO 16 5.942.583,43

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
17: BIENESTAR SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD)
GASTOS DE PERSONAL
17	231	13000	RETRIB. BASICAS SERVICIOS SOCIALES	223.657,27
17	231	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES	213.688,19
17	231	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
17	231	16001	SEGURIDAD SOCIAL	137.465,04
TOTAL GASTO DE PERSONAL	577.810,50
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
17: BIENESTAR SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD)
GASTO CORRIENTE
17	231	22635	GASTOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL	50.000,00
17	231	22625	GASTOS FUNCIONAMIENTO TERCERA EDAD	28.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE	78.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
17: BIENESTAR SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES Y TERCERA EDAD)
TRANSFERENCIA CORRIENTE
17	231	48002	AYUDAS SOCIALES	220.000,00
17	231	48015	SUBVENCION ADISLAN	17.566,20
17	231	48016	SUBV. EL CRIBO	2.587,07
17	231	48017	SUBV. CARITAS LANZAROTE	4.091,44
17	231	48012	SUBV. TERCERA EDAD MARIA EUGENIA ARMAS MARTIN	3.000,00
17	231	48013	SUBV. TERCERA EDAD STA. ELENA	3.000,00
17	231	48976	SUBV. ASOC, SOCIO-SANITARIA	3.000,00
17	231	48977	SUBV AWC EAMILIARES Y AMIGOS CONTRA LA DROGA (AFACODA)	755,29
17	231	48978	SUBV ASOCIACION ASPERGER DE CANARIAS (ASPERCAN)	2.500,00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE	256.500,00
TOTAL GRUPO 17	912.310,50
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
18: DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA
GASTOS DE PERSONAL
18	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEPORTES	71.784,13
18	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DEPORTES	63.039,86
18	340	16001	SEGURIDAD SOCIAL	46.897,68
18	410	13000	RETRIB. BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO AGRICULTURA	20.824,28
18	410	13002	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL FIJO AGRICULTURA	20.450,56
18	410	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00
18	410	16001	S. SOCIAL EMPRESA	12.580,32
18	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ESTADISTICA	20.824,28
18	9231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTADISTICA	19.881,53
18	9231	16001	SEGURIDAD SOCIAL	12.615,84
TOTAL GASTO DE PERSONAL	291.898,48
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
18: DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA
GASTO CORRIENTE
18	340	22648	GASTOS GENERALES DE DEPORTES	110.000,00
18	9231	22660	GATOS DE ESTADISTICA	10.000,00
18	410	22646	GASTOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	25.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE	145.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
18: DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA
TRANSFERENCIA CORRIENTE
18	340	48902	SUBVENCIONES DE DEPORTES	117.000,00
18	340	48934	SUBV. CLUB DE LUCHA SAN BARTOLOME	14.000,00
18	340	48935	SUBV. CLUB DE BALONMANO ZONZAMAS	25.000,00
18	340	48936	SUBV. I.E.S SAN BARTOLOME	7.000,00
18	340	48937	SUBV. I.E.S PLAYA HONDA	7.000,00
18	419	48916	SUBVENCIONES AGRICULTURA Y GANADERÍA	5.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE	175.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
18: DEPORTES, AGRICULTURA, GANADERIA Y ESTADISTICA
INVERSIONES
18	342	60910	INTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00
TOTAL INVERSIONES	100.000,00
TOTAL GRUPO 18	711.898,48
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
19: IGUALDAD, TURISMO, JUVENTUD, EMPLEO Y ARTESANIA
GASTOS DE PERSONAL
19	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD	10.285,76
19	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD	9.845,92
19	340	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00
19	340	16001	SEGURIDAD SOCIAL	6.527,88
19	432	13000	RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO	10.538,52
19	432	13000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO	10.035,60
19	432	13000	GRATIFICACIONES	3.000,00
19	432	16001	SEGURIDAD SOCIAL	6.426,96
19	241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EMPLEO	35.537,13
19	241	13301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EMPLEO	35.840,05
19	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL	21.836,88
TOTAL GASTO DE PERSONAL	151.374,70

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
19: IGUALDAD, TURISMO, JUVENTUD, EMPLEO Y ARTESANIA
GASTO CORRIENTE
19	326	22640	GASTOS GENERALES IGUALDAD	40.000,00
19	432	22632	GASTOS GENERALES TURISMO	30.000,00
19	340	22638	GASTOS GENERALES JUVENTUD	20.000,00
19	241	22699	AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCA	10.000,00
19	439	22645	GASTOS GENERALES ARTESANÍA	10.000,00
TOTAL GASTO CORRIENTE 110.000,00
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
19: IGUALDAD, TURISMO, JUVENTUD, EMPLEO Y ARTESANIA
TRANSFERENCIA CORIENTE
19	432	46108	SOCIEDAD PROMOCION TURISTICA	40.000,00
19	326	48969	SUBV. ASOCIACION RURAL DE MUJERES TIEMAR	2.000,00
19	326	48970	SUBV. ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL MARARI	2.000,00
19	340	48906	SUBV. JUVENTUD	5.000,00
19	241	48933	SUBV. EMPRENDEDORES	10.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE 59.000,00
TOTAL GRUPO 19 320.374,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 17.027.000,00

Índice

Página 7 de Presupuesto 2/2

RESUMEN ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS
CAP. 1 PERSONAL	7.321.163,36	CAP. 1. IMPTOS. DIRECTOS	5.590.000,00
CAP. 2 GTOS. CTES. Y SERVICIOS	4.736.600,00	CAP. 2 IMPTOS INDIRECTOS	3.398.000,00
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000,00	CAP. 3 TASAS Y OTROS ING.	1.836.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CTES.	988.000,00	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CTES.	5.252.000,00
CAP.5 CONTINGENCIAS	0,00	CAP. 5 ING. PATRIMONIALES	61.000,00
GASTOS CORRIENTES	13.545.763,36	INGRESOS CORRIENTES	16.137.000,00
CAP. 6 INVERSIONES	2.285.236,64	CAP. 6 ENAJENACION INVERSIONES	800.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	CAP. 7 SUBVS. DE CAPITAL	0,00
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.000,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.111.000,00	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00
GASTOS DE CAPITAL	3.481.236,64	INGRESOS DE CAPITAL	890.000,00

Índice

Página 1 de Resumen por Capítulo

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

Gráfico de Ingresos

CAP. 1. IMPTOS. DIRECTOS	CAP. 2 IMPTOS INDIRECTOS

CAP. 3 TASAS Y OTROS ING.	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CTES.

CAP. 5 ING. PATRIMONIALES	CAP. 6 ENAJENACION INV

CAP. 7 SUBVS. DE CAPITAL	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS

0%

Índice

Gráfico de Gastos

3

Índice

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

Índice

Índice

Índice

Índice

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto GGeenneerraall 2016

Índice

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto GGeenneerraall 2016

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

ANEXO DE INVERSIONES

EJERCICIO 2.016

Índice

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto GGeenneerraall 2016

Índice

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto GGeenneerraall 2016

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

ANEXO DE SUBVENCIONES

EJERCICIO 2.016

Índice

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto General 2016

Página 103 de 123

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto General 2016

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto General 2016

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto General 2016

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto General 2016

Página 107 de 123

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME	EJERCICIO 2016

RELACIÓN ANUAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO POR DEPARTAMENTOS

120.00	120.06	120.09	121.00	121.01	121.03	150	160.00
CATEGORÍA	Vinc.	Grup	Nivel	Básicas	Trienios	O.R. básicas	C.Destino	C.Específico	Complem.	Productiv.	Total Bruto	S.S./ EMPR.	COSTE TOTAL

Secretario	HE A1	30	13.441,68	0,00	6.749,12	11.741,28	20.459,04	6.759,96	59.151,08	10.904,60	70.055,68
1 Técnico	FC A1	28	13.441,68	2.584,80	3.992,76	10.088,64	4.019,16	9.018,36	19.869,24	63.014,64	10.904,64	73.919,28
(11) Admón. General 920 T	26.883,36	2.584,80	10.741,88	21.829,92	24.478,20	15.778,32	19.869,24	122.165,72	21.809,24	143.974,96
Interventor	HE	A1	30	13.441,68	0,00	6.749,12	11.741,28	20.459,04	6.759,96	59.151,08	10.904,60	70.055,68
Tesorero	HE	A1	30	13.441,68	0,00	6.749,12	11.741,28	20.459,04	6.759,96	59.151,08	10.904,60	70.055,68
1 Técnico	FC	A1	28	13.441,68	0,00	6.473,68	10.088,64	20.459,04	6.759,96	57.223,00	10.904,60	68.127,60
(12) Admón. Financiera 932 T	40.325,04	0,00	19.971,92	33.571,20	61.377,12	20.279,88	0,00	175.525,16	32.713,80	208.238,96

120.00	120.06	120.09	121.00	121.01	121.03	150	160.00
CATEGORÍA	Vinc.	Grup	Nivel	Básicas	Trienios	O.R. básicas	C.Destino	C.Específico	Complem.	Productiv.	Total Bruto	S.S./ EMPR.	COSTE TOTAL

1 Ingeniero Industr FC A1	28	13.441,68	0,00	6.473,68	10.088,64	20.459,04	6.759,96	0,00	57.223,00	10.904,60	68.127,60
(15) Oficina Técnica 150 T	13.441,68	0,00	6.473,68	10.088,64	20.459,04	6.759,96	0,00	57.223,00	10.904,60	68.127,60

120.01	120.06	120.09	121.00	121.01	121.03	150	160.00
CATEGORÍA	Vinc.	Grup	Nivel	Básicas	Trienios	O.R. básicas	C.Destino	C.Específico	Complem.	Productiv.	Total Bruto	S.S./ EMPR.	COSTE TOTAL

1 Aparejadora	FC A2	26	11.622,84	4.214,40	6.729,36	8.462,16	20.365,56	8.281,32	0,00	59.675,64	14.183,16	73.858,80
(15) Oficina Técnica 150 T	11.622,84	4.214,40	6.729,36	8.462,16	20.365,56	8.281,32	0,00	59.675,64	14.183,16	73.858,80
1 Subinspector FC A2	22	11.622,84	4.811,44	5.176,84	6.179,28	12.411,72	8.736,52	7.656,72	56.595,36	15.026,88	71.622,24
(16) Seguridad 130 T	11.622,84	4.811,44	5.176,84	6.179,28	12.411,72	8.736,52	7.656,72	56.595,36	15.026,88	71.622,24

120.03	120.06	120.09	121.00	121.01	121.03	150	160.00
CATEGORÍA	Vinc.	Grup	Nivel	Básicas	Trienios	O.R. básicas	C.Destino	C.Específico	Complem.	Productiv.	Total Bruto	S.S./ EMPR.	COSTE TOTAL

1 Administrativo	FC C1	22	8.726,64	3.826,08	3.400,00	6.179,28	3.372,24	7.261,32	20.134,08	52.899,64	13.901,88	66.801,52
(11) Admón. General 920 T	8.726,64	3.826,08	3.400,00	6.179,28	3.372,24	7.261,32	20.134,08	52.899,64	13.901,88	66.801,52
2 Oficiales FC C1	18	17.453,28	4.649,75	8.521,12	9.569,76	22.477,44	11.881,26	7.067,76	81.620,37	25.024,08	106.644,45
25 Policías Locales FC C1	18	218.166,00	44.574,69	104.505,00	119.622,00	280.968,00	136.003,95	58.896,00	962.735,64	266.427,72	1.229.163,36
(16) Seguridad 130 T	235.619,28	49.224,44	113.026,12	129.191,76	303.445,44	147.885,21	65.963,76	1.044.356,01	291.451,80	1.335.807,81

120.04	120.06	120.09	121.00	121.01	121.03	150	160.00
CATEGORÍA	Vinc.	Grup	Nivel	Básicas	Trienios	O.R. básicas	C.Destino	C.Específico	Complem.	Productiv.	Total Bruto	S.S./ EMPR.	COSTE TOTAL

3 Aux. Advos.	FC C2	18	21.788,64	6.219,52	13.924,98	14.354,64	40.727,52	14.081,55	20.454,84	131.551,69	38.137,20	169.688,89
(11) Admón. General 920 T	21.788,64	6.219,52	13.924,98	14.354,64	40.727,52	14.081,55	20.454,84	131.551,69	38.137,20	169.688,89
1 Aux. Advo.	FC C2	18	7.262,88	1.862,24	4.671,51	4.784,88	13.575,84	4.498,86	8.681,28	45.337,49	10.904,64	56.242,13
(12) Admón. Financiera 932 T	7.262,88	1.862,24	4.671,51	4.784,88	13.575,84	4.498,86	8.681,28	45.337,49	10.904,64	56.242,13
1 Aux. Advo. FC C2	18	7.262,88	2.386,56	4.653,60	4.784,88	13.575,84	4.973,16	3.742,32	41.379,24	15.496,92	56.876,16
(13) Educación 320 T	7.262,88	2.386,56	4.653,60	4.784,88	13.575,84	4.973,16	3.742,32	41.379,24	15.496,92	56.876,16
1 Oficial FC C2	18	7.262,88	2.169,60	4.617,78	4.784,88	13.575,84	4.783,44	3.862,08	41.056,50	15.375,72	56.432,22
(16) Alumbrado 165 T	7.262,88	2.169,60	4.617,78	4.784,88	13.575,84	4.783,44	3.862,08	41.056,50	15.375,72	56.432,22
1 Aux. Advo. FC C2	18	7.262,88	1.952,64	4.581,96	4.784,88	13.575,84	4.593,72	5.106,96	41.858,88	10.333,44	52.192,32
(16) Seguridad 130 T	7.262,88	1.952,64	4.581,96	4.784,88	13.575,84	4.593,72	5.106,96	41.858,88	10.333,44	52.192,32

TOTALES	399.081,84	79.251,72	197.969,63	248.996,40	540.940,20	247.913,26	155.471,28	1.869.624,33	490.239,28	2.359.863,61

Índice

2 Oficiales 2ª	L	IV	23.257,17	19.541,30	42.798,46	15.381,96	58.180,42
1 Conductor	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.564,96	27.581,52
1Aux. Advo,	L	IV	10.538,52	10.035,60	20.574,12	6.431,76	27.005,88
2Mantenimiento	L	V	18.258,42	15.587,29	33.845,71	12.466,20	46.311,91
1 Peón	L	V	8.938,74	7.650,39	16.589,13	6.052,80	22.641,93
(18) DEPORTES	340	71.784,13	63.039,86	134.823,99	46.897,68	181.721,67
1 Técnico Informático	L	III	12.852,73	19.916,59	32.769,32	10.256,40	43.025,72
(12) NUEVAS TECNOLOGIAS	491	12.852,73	19.916,59	32.769,32	10.256,40	43.025,72
8 Aux. Administrativos	L	IV	86.815,77	83.033,16	169.848,93	52.252,32	222.101,25
1 Licenciada	L	I	19.455,55	19.705,30	39.160,85	12.246,00	51.406,85
1 Maquinista	L	IV	10.791,28	13.645,28	24.436,56	7.644,00	32.080,56
1 Conductor	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.527,88	26.659,56
3 Ordenanzas	L	V	26.625,76	22.807,90	49.433,66	5.855,28	55.288,94
1 Monitora	L	IV	10.094,12	10.053,54	20.147,66	6.384,48	26.532,14
1 Fotógrafo	L	IV	10.205,50	10.225,28	20.430,78	6.357,60	26.788,38
(11) ADMÓN. GRAL.	920	174.273,75	169.316,39	343.590,13	97.267,56	440.857,69
1 Pedagoga	L	I	19.455,55	19.705,30	39.160,85	12.232,92	51.393,77
1 Psicóloga	L	I	18.885,49	19.253,59	38.139,07	11.913,60	50.052,67
2Trabajadoras Sociales	L	II	33.303,30	33.172,92	66.476,22	20.765,64	87.241,86
3 Educadoras Sociales	L	II	49.009,70	49.076,55	98.086,25	30.639,24	128.725,49
2 Animadoras	L	IV	21.329,81	20.260,88	41.590,69	13.010,88	54.601,57
1 Aux. Adva.	L	IV	10.538,52	10.035,60	20.574,12	6.294,48	26.868,60
6 Aux. Hogar / A.D.	L	IV	61.537,68	54.055,90	115.593,58	36.234,00	151.827,58
1 Peón	L	V	9.597,23	8.127,44	17.724,67	6.374,28	24.098,95
(17) SERVICIOS SOCIALES	231	223.657,27	213.688,19	437.345,46	137.465,04	574.810,50
1 Licenciada	L	I	19.455,55	19.705,30	39.160,85	11.980,92	51.141,77
1 Técnico medio	L	II	16.651,65	16.586,46	33.238,11	10.168,80	43.406,91
1Téc. Deportivo	L	I	18.315,42	18.801,88	37.117,30	11.594,52	48.711,82
(12) A.G.- CONTRATACIÓN	920	54.422,62	55.093,64	109.516,26	33.744,24	143.260,50
1 Licenciada	L	I	19.455,55	19.705,30	39.160,85	11.980,92	51.141,77
1 Diplomada	L	II	17.124,27	16.927,88	34.052,15	10.417,92	44.470,07
10 Aux. Administrativas	L	IV	108.923,89	103.011,52	211.935,41	66.385,80	278.321,21
1 Coord. ärea de la mujer	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.302,52	26.434,20
(12) ADMÓN. FINANCIERA	932	155.789,47	149.490,63	305.280,10	95.087,16	400.367,26
1 Pedagoga	L	I	19.455,55	19.705,30	39.160,85	12.232,92	51.393,77
2 Técnicas Jardín Infancia	L	III	26.799,85	27.826,55	54.626,40	17.064,12	71.690,52
1 Puericultora	L	IV	11.296,81	10.604,64	21.901,45	6.841,44	28.742,89
1 Aux. Adva.	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.537,12	26.668,80
2 Monitoras	L	IV	20.379,88	19.111,06	39.490,94	12.350,88	51.841,82
1 Conductor	L	IV	12.110,90	11.204,99	23.315,89	7.931,52	31.247,41
1 Ordenanza	L	V	9.307,63	7.936,90	17.244,53	6.157,08	23.401,61
(13) EDUCACIÓN.	320	109.636,37	106.235,37	215.871,73	69.115,08	284.986,81
1 Bibliotecario	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.564,96	27.581,52
1 Aux. Administrativa	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.288,72	26.420,40
1 Técnico informatica	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.288,72	26.420,40
2 Animadoras SocioCultural	L	IV	20.571,52	19.691,85	40.263,37	12.605,04	52.868,41
2 Coordinadoras Activ.	L	IV	21.003,26	20.006,69	41.009,94	12.715,68	53.725,62
(13) CULTURA	330	72.937,58	69.615,66	142.553,24	44.463,12	187.016,36
1 Aux. Administrativa	L	IV	10.617,36	10.006,39	20.623,75	6.303,36	26.927,11
1 Animadora	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.463,68	27.480,24
1 Electricista	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.564,96	27.581,52
1 Coord. de festejos	L	III	12.487,94	13.218,19	25.706,14	7.829,28	33.535,42
(14) FESTEJOS	338	44.687,87	43.675,15	88.363,01	27.161,28	115.524,29

Índice 1/ 2

1 Arquitecto	L	I	18.315,42	18.801,88	37.117,30	11.594,52	48.711,82
1 Arquitecto técnico	L	II	17.279,25	17.012,36	34.291,61	10.397,16	44.688,77
1 Delineante	L	III	13.217,53	13.774,26	26.991,79	8.471,28	35.463,07
2 Aux. Administrativas	L	IV	22.340,86	21.019,59	43.360,45	13.278,60	56.639,05
(15) URBANISMO	150	71.153,05	70.608,09	141.761,14	43.741,56	185.502,70
1 veterinaria	L	I	18.885,49	19.253,59	38.139,07	11.913,84	50.052,91
1 vigilante	L	V	9.510,14	8.080,16	17.590,30	5.834,40	23.424,70
(15) SANIDAD	311	28.395,62	27.333,75	55.729,38	17.748,24	73.477,62
1 Ingeniero técnico	L	II	17.124,27	16.927,88	34.052,15	10.637,16	44.689,31
1 Aux. Administrativa	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.429,72	27.446,28
(15) INDUSTRIA	422	27.915,55	27.153,16	55.068,71	17.066,88	72.135,59
1 Aux. Administrativo	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.429,72	27.446,28
(16) SEGURIDAD	130	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.429,72	27.446,28
1 Técnico Medio Ambiente	L	I	16.179,03	16.245,04	32.424,07	11.275,44	43.699,51
(16) MEDIO AMBIENTE	170	16.179,03	16.245,04	32.424,07	11.275,44	43.699,51
1 Aux. Administrativo	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.429,72	27.446,28
1 Tractorista	L	IV	10.033,00	10.225,28	20.258,28	6.150,60	26.408,88
(18) AGRICULT.Y GANAD.	410	20.824,28	20.450,56	41.274,84	12.580,32	53.855,16
1 Fontanero	L	IV	11.549,57	10.794,31	22.343,89	10.117,32	32.461,21
1 Albañíl	L	IV	10.599,65	9.075,46	19.675,10	7.129,68	26.804,78
14 Peones	L	V	132.761,03	134.495,75	267.256,77	93.005,64	360.262,41
1 Almacenero	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.564,96	27.581,52
1 Ayte. Electricista	L	IV	10.599,65	9.075,46	19.675,10	6.145,92	25.821,02
1 Carpintero	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	4.829,64	25.846,20
5 Conductores	L	IV	54.046,00	61.493,32	115.539,32	36.086,88	151.626,20
3 Aux. Advos	L	IV	31.110,04	29.727,45	60.837,49	20.527,20	81.364,69
2 Mantenimiento	L	V	18.258,42	20.747,29	39.005,71	15.397,80	54.403,51
1 Animadora	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	7.173,96	27.305,64
1 vigilante	L	V	9.510,14	8.080,16	17.590,30	5.494,68	23.084,98
1 Jardinero	L	IV	10.599,65	9.075,46	19.675,10	6.145,92	25.821,02
1 Peón Jardinero	L	V	9.129,21	7.793,64	16.922,85	5.182,08	22.104,93
1 Tractorista	L	IV	10.033,00	10.225,28	20.258,28	6.654,24	26.912,52
(16) VÍAS Y OBRAS	1531	340.064,66	340.880,06	680.944,73	230.455,92	911.400,65
10 Limpiadoras	L	V	95.648,70	81.231,39	176.880,09	60.865,68	237.745,77
(16) LIMPIEZA	920	95.648,70	81.231,39	176.880,09	60.865,68	237.745,77
1 Aux. Administrativa	L	IV	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.429,72	27.446,28
(14) PATRIMONIO	336	10.791,28	10.225,28	21.016,56	6.429,72	27.446,28
2 Aux. Advas.	L	IV	20.824,28	19.881,53	40.705,81	12.615,84	53.321,65
(18) ESTADISTICA	9231	20.824,28	19.881,53	40.705,81	12.615,84	53.321,65
1Animador Deportivo	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.527,88	26.659,56
(19) JUVENTUD	340	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.527,88	26.659,56
1 Aux. Administrativa	L	IV	10.538,52	10.035,60	20.574,12	6.426,96	27.001,08
(19) TURISMO	432	10.538,52	10.035,60	20.574,12	6.426,96	27.001,08
1 Licenciada	L	I	18.885,49	19.253,59	38.139,07	11.668,08	49.807,15
1 Diplomada	L	II	16.651,65	16.586,46	33.238,11	10.168,80	43.406,91
(19) FOMENTO EMPLEO	241	35.537,13	35.840,05	71.377,18	21.836,88	93.214,06
1 Aux. Adva	L	IV	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.159,12	26.290,80
(14) PARTIC. CIUDADANA	924	10.285,76	9.845,92	20.131,68	6.159,12	26.290,80
TOTALES	1.629.276,71	1.579.873,12	3.209.149,83	1.021.617,72	4.230.767,55

Índice

1/ 2

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME	EJERCICIO 2016

COSTES CONCEJALES
APLIC. PRESUPUESTARIA	DEFINICIÓN DEL ABONO	IMPORTE
11 912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	315.117,60
11 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	103.138,20

TOTAL	418.255,80

COSTES DE PERSONAL EVENTUAL PARA ASESORAMIENTO POLÍTICO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 11 912 110.00	DEFINICIÓN DEL ABONO PARA 1 ASESOR RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	IMPORTE 40.660,34
11 912 160.00	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	13.316,28
TOTAL	53.976,62
DEPARTAMENTO DE URBANÍSMO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DEFINICIÓN DEL ABONO PARA 1 ASESOR	IMPORTE
11 912 110.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.660,34
11 912 160.00	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	13.316,28
TOTAL	53.976,62

Índice

EJERCICIO 2016

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO POR DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO: 401 (11)- ADMON.GRAL.

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS	VINC.
A1	30	1	SECRETARIO	HE	V
A1	28	1	TECNICO	FC
C1	22	1	ADMINISTRATIVO	FC
C2	18	3	AUXILIARES ADVAS.	FC	6

DEPARTAMENTO: 409 (12)-ADMON. FINANCIERA

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS	VINC.
A1	30	1	INTERVENTOR	HE	V
A1	30	1	TESORERO	HE	V
A1	28	1	TECNICO	FC	V
C2	18	1	AUXILIAR ADVO.	FC	4

DEPARTAMENTO:404 (15)- URBANISMO

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS	VINC.
A1	28	1	INGENIERO INDUSTRIAL SUPERIOR	FC	V
A2	23	1	ARQUITECTO TECNICO M.	FC	2

DEPARTAMENTO: 402 (16)-SEGURIDAD

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS	VINC.
A2	22	1	SUBINSPECTOR	FC
C1	18	2	OFICIALES	FC
C1	18	25	POLICIAS LOCALES	FC	28
C2	18	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FC	1

DEPARTAMENTO: 405 (16)- ALUMBRADO

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS	VINC.
C2 18	1	OFICIAL	FC	1
DEPARTAMENTO: 422 (13)- EDUCACIÓN
GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS	VINC.
C2	18	1	OFICIAL	FC	1
43

V= VACANTE

Índice

DEPARTAMENTO: 417 (18) - LABORAL DEPORTES

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
IV	11	2	OFICIAL 2º	1 LF
IV	14	1	CONDUCTOR
V	10	2	MANTENIMIENTO
IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
V	10	1	PEON	7

DEPARTAMENTO: 421 (12) - LABORAL NUEVAS TECNOLOGIAS

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

16	1	INFORMATICO	1

DEPARTAMENTO: 401 (11) - LABORAL ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
IV	14	8	AUXILIARES ADMINISTRATIVAS/OS
I	24	1	LICENCIADA SUPERIOR
IV	14	1	MAQUINISTA
IV	15	1	CONDUCTOR
V	10	3	ORDENANZAS	2 V
IV	11	1	MONITORA
IV	14	1	FOTOGRAFO	16

DEPARTAMENTO:403 (17) - LABORAL ACCION SOCIAL

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
II	23	2	TRABAJADORAS SOCIALES
I	24	1	PEDAGOGA
IV	11	6	AUXILIARES DE HOGAR/AYUDAS	DOMICILIO/
IV	14	2	ANIMADORAS SOCIALES	1 E
V	10	1	PEON
IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
I	24	1	PSICOLOGA
II	23	3	EDUCADORAS SOCIALES	17

DEPARTAMENTO: 425 (12) - LABORAL CONTRATACION

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
I	24	1	SOCIOLOGA
I	24	1	TECNICO DEPORTIVO
II	23	1	TECNICO MEDIO EMPRESARIALES	3

DEPARTAMENTO: 409 (12) - LABORAL ADMINISTRACION FINANCIERA

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
II	23	1	DIPLOMADA
I	24	1	LICENCIADA
IV	14	10	AUXILIARES ADMINISTRATIVAS
IV	14	1	COORD. AREA DE LA MUJER	13

DEPARTAMENTO: 422 (13) - LABORAL EDUCACION

9

1/3

DEPARTAMENTO: 406 (13) - LABORAL CULTURA

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
IV	14	2	COORD. ACTIV.
IV	14	1	TECNICO INFORMATICO
IV	14	1	BIBLIOTECARIO
IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
IV	14	2	ANIMADORAS SOCIO CULTURAL	7

DEPARTAMENTO: 415 (14) - LABORAL FESTEJOS

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
IV	14	1	ANIMADORA SOCIOCULTURAL
III	16	1	COORDINADOR DE FESTEJOS
IV	14	1	ELECTRICISTA
IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	4

DEPARTAMENTO:404 (15) - LABORAL URBANISMO

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
III	16	1	DELINEANTE
IV	14	2	AUXILIARES ADMINISTRATIVAS
I	24	1	ARQUITECTO
II	23	1	ARQUITECTO TECNICO M.	5

DEPARTAMENTO: 423 (15) - LABORAL SANIDAD

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
V	10	1	VIGILANTE
I	24	1	VETERINARIA	2

DEPARTAMENTO: 427 (15) - LABORAL INDUSTRIA

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
II	23	1	ING. TECNICO INDUSTRIAL
IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2

DEPARTAMENTO: 402 (16) - LABORAL SEGURIDAD

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

14	1	AUXILIARES ADMINISTRATIVAS/OS	1

DEPARTAMENTO: 420 (16) - LABORAL MEDIO AMBIENTE

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

I	24	1	TECNICO MEDIO AMBIENTE	1

DEPARTAMENTO: 411 (18) - LABORAL AGRICULTURA Y GANADERIA

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
IV	14	1	TRACTORISTA	2

DEPARTAMENTO:414 (16) - LABORAL LIMPIEZA

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

V	10	10	LIMPIADORAS	10

DEPARTAMENTO: 405 (16) - LABORAL VIAS Y OBRAS

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
V	10	14	PEONES	1 V
V	10	1	PEON JARDINERO
IV	11	1	ALBAÑIL
IV	14	1	ALMACENERO
IV	14	1	CARPINTERO
IV	14	1	FONTANERO
IV	11	1	JARDINERO
IV	11	1	AYUDANTE ELECTRICISTA
V	10	2	MANTENIMIENTO
IV	14	1	ANIMADORA
IV	10	1	VIGILANTE
IV	14	3	AUXILIARES ADMINISTRATIVAS/OS
IV	14	1	TRACTORISTA
IV	14	5	CONDUCTORES	34

DEPARTAMENTO: 426 (14) - PATRIMONIO

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1

DEPARTAMENTO: 410 (18) - LABORAL ESTADISTICA

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

IV	14	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2

DEPARTAMENTO: 408 (19) - LABORAL JUVENTUD

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

IV	14	1	ANIMADOR DEPORTIVO	1

DEPARTAMENTO: 407 (19) - TURISMO

GRUPO NIVEL	Nº	CATEGORÍAS

IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1

DEPARTAMENTO:424 (19)- LABORAL FOMENTO EMPLEO

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
II	23	1	DIPLOMADA EMPRESARIALES
I	24	1	LICENCIADA	2

DEPARTAMENTO: 413 (14) - LABORAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GRUPO	NIVEL	Nº	CATEGORÍAS
IV	14	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1
142

LF= LABORAL FIJO V= VACANTE

E= EXCEDENCIA

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2016

Índice

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto GGeenneerraall 2016

BANCOS	INICIO	VENCIMIENTO	IMPORTE	TIPO DE INTERES	DEUDA 31/12/14

BANKIA	23/04/2004	20/12/2023	3.500.000,00	Euribor anual+Dif.0	1.749.999,95
B.S.C.H.	08/07/2005	08/07/2015	1.202.024,00	Euribor 3 meses+0,25	120.375,13
BSCH	12/05/2009	12/05/2024	1.860,776,00	Tipo fijo 0,500% anual	1.769.927,57
BSCH	07/04/2010	07/04/2025	700.000,00	Euribor 12 meses dia +1,750	565.384,70
BSCH	17/09/2010	17/09/2020	300.000,00	Euribor diario+2,00	191.666,71
B.MARCH	31/03/2005	01/04/2025	2.500.000,00	Euribor 12 meses +0,60	1.551.752,09
C.RURAL	18/12/2006	28/12/2021	2.000.000,00	Euribor 12 M+0,6	1.076.923,08
MINISTERIO	16/06/2010	01/04/2024	500.000,00	0,00	500.000,00
SABADELL	29/05/2012	29/05/2023	2.209.361,99	Euribor 3 meses+525	2.037.452,86
SABADELL	31/07/2012	31/07/2023	84.338,53	Euribor 3 meses+525	81.702,95
9.645.185,04

BANCOS	INICIO	VENCIMIENTO	TIPO DE INTERES	DEUDA 31/12/14
CAJA SIETE	24/02/2014	23/02/2015	Euribor1 AÑO +4,5	2.930.000,00

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto GGeenneerraall 2016

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014	IMPORTES AÑO 2013
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	3.633.850,57	5.052.357,60
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.469.658,15	12.054.862,53
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.611.323,33	1.619.884,19
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.670.197,81	10.380.657,86
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	337.485,12	175.649,24
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	149.348,11	121.328,76
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.514.681,74	4.125.242,15
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.023.362,06	686.423,84
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.122.202,96	1.219.065,70
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	16.354,25	3.711.990,14
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	647.237,53	1.492.237,53
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)	14.588.826,98	12.981.977,98
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	7.582.323,56	7.056.155,06
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA	860.582,61	1.173.238,17
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)	6.145.920,81	4.752.584,75

Índice

M205

EJERCICIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
Operaciones corrientes. Otras operaciones no financieras. Total operaciones no financieras (a+b) Activos financieros Pasivos financieros RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	17.186.124,40	10.808.823,80
-185.696,49	2.493.446,50
17.000.427,91	13.302.270,30
53.619,39	60.000,00
50.255,03	1.847.502,29
17.104.302,33	15.209.772,59	1.894.529,74
AJUSTES Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales Desviaciones de financiación negativas del ejercicio Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	217.970,37
0,00
666.440,81
448.470,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	2.112.500,11

Índice

C050

Ayuntamiento de San Bartolomé	Presupuesto GGeenneerraall 2016

AYUNTAMIENTO DE

SAN BARTOLOMÉ

EJERCICIO 2.016

Índice

Ayuntamiento de San Bartolome

Presupuesto GGeenneerraall 2016

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 24/11/2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS
1.- Impuestos directos	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00	5.407.147,21	99,03 %	2.604,51	114.427,23	2,10 %	2,12 %	0,00	5.292.719,98
2.- Impuestos Indirectos	2.809.000,00	0,00	2.809.000,00	2.917.534,01	103,86 %	74.348,25	1.263.908,13	44,99 %	43,32 %	0,00	1.653.625,88
3.- Tasas y otros ingresos	1.904.000,00	0,00	1.904.000,00	1.336.489,17	70,19 %	718,37	352.742,40	18,53 %	26,39 %	0,00	983.746,77
4.- Transferencias corrientes	4.787.000,00	110.066,34	4.897.066,34	6.289.877,78	128,44 %	68.652,47	3.324.900,74	69,46 %	52,86 %	0,00	2.964.977,04
5.- Ingresos Patrimoniales	53.000,00	0,00	53.000,00	31.548,00	59,52 %	0,00	5.654,00	10,67 %	17,92 %	0,00	25.894,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	0,00	38.053,36	38.053,36	38.053,36	---	0,00	5.708,01	---	15,00 %	0,00	32.345,35
8.- Activos Financieros	60.000,00	1.578.986,89	1.638.986,89	27.625,73	1,69 %	0,00	27.625,73	46,04 %	100,00 %	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	30.000,00	0,00	30.000,00	13.777,84	45,93 %	0,00	13.777,84	45,93 %	100,00 %	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	15.903.000,00	1.727.106,59	17.630.106,59	16.062.053,10	91,11 %	146.323,60	5.108.744,08	32,12 %	31,81 %	0,00	10.953.309,02

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES	SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.
1.- Gastos de personal	7.008.132,41	92.668,53	269.477,17	7.370.278,11	5.452.080,84	73,97 %	5.452.080,84	73,97 %	4.162.448,68	56,48 %	76,35 %	1.289.632,16	1.918.197,27
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	3.485.967,59	0,00	342.299,29	3.828.266,88	1.771.868,98	46,28 %	1.311.954,17	34,27 %	1.123.362,97	29,34 %	85,63 %	188.591,20	2.516.312,71
3.- Gastos financieros	1.000.000,00	0,00	-505.562,17	494.437,83	39.663,76	8,02 %	39.663,76	8,02 %	39.663,76	8,02 %	100,00 %	0,00	454.774,07
4.- Transferencias corrientes	857.200,00	0,00	-94.548,66	762.651,34	404.345,52	53,02 %	346.845,52	45,48 %	178.199,07	23,37 %	51,38 %	168.646,45	415.805,82
6.- Inversiones Reales	2.133.000,00	767.914,07	213.753,36	3.114.667,43	1.537.370,71	49,36 %	1.240.428,66	39,83 %	1.153.756,55	37,04 %	93,01 %	86.672,11	1.874.238,77
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.287,84	88,81 %	53.287,84	88,81 %	40.329,28	67,22 %	75,68 %	12.958,56	6.712,16
9.- Pasivos financieros	1.238.700,00	0,00	641.105,00	1.879.805,00	500.142,21	26,61 %	500.142,21	26,61 %	500.142,21	26,61 %	100,00 %	0,00	1.379.662,79
SUMA TOTAL:	15.783.000,00	860.582,60	866.523,99	17.510.106,59	9.758.759,86	55,73%	8.944.403,00	51,08 %	7.197.902,52	41,11 %	80,47 %	1.746.500,48	8.565.703,59

O370